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B5P211 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DOLX11
B5P211DOLX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%1,1%-6,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DOLX11-1,6%-1,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DOLX11

Carteira

B5P211DOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202837,79%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202721,19%
NTN-B 15/08/202621,51%
13,44%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/202811,22%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/03/20299,96%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20277,48%
LFT 01/09/20280,02%Outros-1,08%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DOLX11
Retorno
No ano5,88%-6,92%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%14,27%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-10,48%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202029/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DOLX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%0,92%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 25.301.315,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,66
Número de cotistas36.4751.789
Cotação107,6445,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2028 - 37,79%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 21,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 11,22%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/03/2029 - 9,96%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.747.438/0001-58
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/dolx11

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