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B5P211 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211DOLX11
B5P211DOLX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-0,5%-4,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DOLX11-1,6%-1,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DOLX11

Carteira

B5P211DOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/03/202732,91%
NTN-B 15/08/202826,07%LFT 01/03/202931,53%
NTN-B 15/08/203024,86%LFT 01/09/202828,92%
NTN-B 15/05/202714,82%
6,59%
NTN-B 15/05/20296,57%Outros0,05%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DOLX11
Retorno
No ano4,13%-4,80%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%15,43%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-7,05%
Data Max. Drawdown18/06/202125/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202029/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DOLX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-1,67%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 14.146.405,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,35
Número de cotistas33.50543
Cotação105,8647,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/03/2027 - 32,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LFT 01/03/2029 - 31,53%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%LFT 01/09/2028 - 28,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%Outros - 0,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.747.438/0001-58
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/dolx11

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