B5P211 x DOLB11

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B5P211DOLB11
B5P211DOLB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,3%1,5%
DOLB11-3,4%-0,8%-4,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DOLB11

Carteira

B5P211DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%NTN-B 15/08/202844,96%
NTN-B 15/08/202826,57%LFT 01/09/20279,27%
NTN-B 15/08/203025,24%LFT 01/03/20278,25%
NTN-B 15/05/202714,65%LFT 01/03/20296,17%
NTN-B 15/05/20295,58%LFT 01/03/20265,53%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/03/20304,87%
Outros-0,01%LFT 01/03/20284,63%
LFT 01/09/20264,15%
LFT 01/09/20284,11%
LFT 01/03/20313,84%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DOLB11
Retorno
No ano1,51%-4,15%
12 meses10,98%
Últimos 3 anos32,48%
Desvio Padrão
No ano1,18%9,22%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,70%-6,66%
Data Max. Drawdown18/06/202129/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202029/04/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DOLB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%-2,45%
Retorno 12 meses10,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.152.213.253,00R$ 355.614.363,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,93R$ 0,35
Número de cotistas29.885236
Cotação103,1995,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%NTN-B 15/08/2028 - 44,96%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,57%LFT 01/09/2027 - 9,27%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%LFT 01/03/2027 - 8,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%LFT 01/03/2029 - 6,17%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%LFT 01/03/2026 - 5,53%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.310.645/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202029/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar

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