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Comparador

B5P211 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211DOLB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/10/202749,14%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/20279,02%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/20278,03%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/20287,76%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/03/20296,00%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20280,00%LFT 01/09/20264,03%
Outros-0,01%LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211DOLB11
Retorno
No ano6,54%-3,61%
12 meses11,96%-1,33%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%11,57%
12 meses2,02%10,89%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38-1,39
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-10,87%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202029/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,15%
Retorno 12 meses11,96%-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 384.098.111,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 1,46
Número de cotistas37.811304
Cotação108,3196,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.310.645/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202029/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar