B5P211 x DOLB11

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B5P211DOLB11
B5P211DOLB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
DOLB11-0,9%-0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DOLB11

Carteira

B5P211DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/202846,62%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/09/20279,28%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/03/20278,26%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/03/20296,17%
NTN-B 15/05/20295,63%LFT 01/03/20265,54%
LFT 01/03/20270,01%LFT 01/03/20304,88%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20284,63%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/09/20264,15%
Outros-0,01%LFT 01/09/20284,12%
LFT 01/03/20313,85%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211DOLB11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-6,42%
Data Max. Drawdown18/06/202123/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13190
Lançamento16/11/202029/04/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211DOLB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%3,09%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 364.860.265,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,40
Número de cotistas27.771210
Cotação101,66100,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2028 - 46,62%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/09/2027 - 9,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/03/2027 - 8,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/03/2029 - 6,17%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%LFT 01/03/2026 - 5,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.310.645/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202029/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar

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