MenuB5P211 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 6,1% | ||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -3,9% | -36,5% | |||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| B5P211 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | 99,19% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | 0,33% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | LFT 01/09/2026 | 0,26% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | Outros | 0,07% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,07% | -36,49% |
| 12 meses | 11,74% | -59,47% |
| Últimos 3 anos | 31,74% | -22,70% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,18% | 71,41% |
| 12 meses | 1,98% | 71,49% |
| Últimos 3 anos | 2,53% | 70,38% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,47 | -1,05 |
| Últimos 3 anos | -1,26 | -0,30 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -15,53% |
| Retorno 12 meses | 11,74% | -59,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.684.926.845,80 | R$ 25.228.434,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,92 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 37.608 | 3.244 |
| Cotação | 107,83 | 11,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | LFT 01/09/2026 - 0,26% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | Outros - 0,07% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 16/11/2020 | 15/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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