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Comparador

B5P211 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211DEFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,19%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,33%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20260,26%
NTN-B 15/05/202716,20%Outros0,07%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211DEFI11
Retorno
No ano6,31%-35,03%
12 meses11,61%-56,37%
Últimos 3 anos30,95%-31,70%
Desvio Padrão
No ano2,21%71,46%
12 meses2,01%71,10%
Últimos 3 anos2,53%70,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,01
Últimos 3 anos-1,32-0,33
Max. Drawdown-2,70%-82,14%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202015/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-1,39%
Retorno 12 meses11,61%-56,37%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 28.638.136,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,19
Número de cotistas37.8113.224
Cotação108,0712,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%Outros - 0,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8440.755.515/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento16/11/202015/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hashdex.com/etfs/defi11