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Comparador

CRPT11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211CRPT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Empiricus Asset Management Ltda
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,75%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
CRPT11-10,3%-20,8%4,8%0,3%-2,8%-20,1%8,1%-37,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CRPT111,8%-19,9%-7,1%8,6%16,5%-4,7%19,5%-3,3%-0,8%-7,3%-19,0%1,3%-20,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CRPT112,1%42,9%12,9%-14,3%16,7%-4,9%8,4%-16,1%3,9%11,2%51,5%-3,5%140,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211CRPT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BTC USD C2072,27%
NTN-B 15/08/203027,04%ETH USD C2011,97%
NTN-B 15/08/202619,18%BNB USD4,09%
NTN-B 15/05/202716,20%XRP USD3,97%
NTN-B 15/05/20298,14%*** A Definir ***2,54%
NTN-B 15/05/20311,36%SOL USD C202,27%
LFT 01/03/20280,01%ZEC USD0,51%
LFT 01/09/20280,00%ADA USD C200,41%
Outros-0,01%LINK USD C200,34%
XLM USD C200,33%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211CRPT11
Retorno
No ano6,31%-37,30%
12 meses11,61%-43,38%
Últimos 3 anos30,95%70,62%
Desvio Padrão
No ano2,21%50,95%
12 meses2,01%46,48%
Últimos 3 anos2,53%46,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,26
Últimos 3 anos-1,320,15
Max. Drawdown-2,70%-59,33%
Data Max. Drawdown18/06/202126/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202012/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211CRPT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Empiricus Asset Management Ltda
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,75%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-4,19%
Retorno 12 meses11,61%-43,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 57.926.359,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,08
Número de cotistas37.8113.841
Cotação108,0711,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BTC USD C20 - 72,27%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ETH USD C20 - 11,97%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BNB USD - 4,09%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%XRP USD - 3,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%*** A Definir *** - 2,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8436.669.709/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Empiricus Asset Management Ltda
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202012/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/