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Comparador

CLOB11 x B5P211

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211CLOB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CLOB110,2%0,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CLOB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
100,01%
NTN-B 15/08/203027,04%VALORES A RECEBER0,02%
NTN-B 15/08/202619,18%CONTA CORRENTE0,00%
NTN-B 15/05/202716,20%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211CLOB11
Retorno
No ano6,52%-6,08%
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%11,78%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-12,74%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202019/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211CLOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,31%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 45.131.922,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,00
Número de cotistas37.81154
Cotação108,2994,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALORES A RECEBER - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CONTA CORRENTE - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.082.782/0001-75
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11