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CLOB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CLOB11B5P211
B5P211CLOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%1,8%-8,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CLOB110,2%0,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CLOB11

Carteira

B5P211CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%
100,03%
NTN-B 15/08/203026,41%CONTA CORRENTE0,01%
NTN-B 15/08/202621,51%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CLOB11
Retorno
No ano5,94%-8,42%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%12,07%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-12,74%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202019/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CLOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,68%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 43.414.775,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,01
Número de cotistas36.55167
Cotação107,7092,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%CONTA CORRENTE - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%VALORES A PAGAR - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.082.782/0001-75
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11

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