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CLOB11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CLOB11B5P211
B5P211CLOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%0,8%-7,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CLOB110,2%0,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CLOB11

Carteira

B5P211CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,95%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/20260,05%
NTN-B 15/08/202619,18%VALORES A RECEBER0,05%
NTN-B 15/05/202716,20%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CLOB11
Retorno
No ano6,07%-6,97%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos31,74%
Desvio Padrão
No ano2,18%12,10%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-12,74%
Data Max. Drawdown18/06/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202019/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CLOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%0,88%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 44.670.200,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,01
Número de cotistas37.60859
Cotação107,8393,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2026 - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%VALORES A RECEBER - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.082.782/0001-75
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11

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