CLOB11 x B5P211

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CLOB11B5P211
B5P211CLOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CLOB110,2%0,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CLOB11

Carteira

B5P211CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%
99,98%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/05/20550,06%
NTN-B 15/08/203025,25%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CLOB11
Retorno
No ano1,96%-6,21%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%11,11%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-8,05%
Data Max. Drawdown18/06/202120/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202019/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CLOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-3,87%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 59.445.171,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,92
Número de cotistas30.68569
Cotação103,6594,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/05/2055 - 0,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%VALORES A PAGAR - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.082.782/0001-75
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11

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