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Comparador

B5P211 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211CHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-11,8%49,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211CHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900017299,93%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,05%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,02%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211CHIP11
Retorno
No ano6,54%49,63%
12 meses11,96%93,18%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%39,94%
12 meses2,02%33,42%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,382,34
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-34,09%
Data Max. Drawdown18/06/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131102
Lançamento16/11/202018/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211CHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,41%
Retorno 12 meses11,96%93,18%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 115.312.007,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 8,52
Número de cotistas37.8116.650
Cotação108,3136,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000172 - 99,93%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.280.376/0001-47
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/chip11/