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B5P211 x CHIP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211CHIP11
B5P211CHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
CHIP116,4%-1,8%-4,8%2,7%2,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%

Carteira

B5P211CHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%900017299,88%
NTN-B 15/08/202826,07%
0,14%
NTN-B 15/08/203024,86%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CHIP11
Retorno
No ano4,13%2,24%
12 meses12,44%90,73%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%28,85%
12 meses1,95%31,40%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,132,47
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-34,09%
Data Max. Drawdown18/06/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131102
Lançamento16/11/202018/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%2,16%
Retorno 12 meses12,44%90,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 48.467.347,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,85
Número de cotistas33.5053.046
Cotação105,8625,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%9000172 - 99,88%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.280.376/0001-47
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202018/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/chip11/

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