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Comparador

B5P211 x CASA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211CASA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%0,1%-0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CASA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211CASA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,60%
NTN-B 15/08/203027,04%
12,30%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-11,90%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211CASA11
Retorno
No ano6,31%-0,85%
12 meses11,61%2,07%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%14,42%
12 meses2,01%14,20%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,86
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-8,83%
Data Max. Drawdown18/06/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202030/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211CASA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,68%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%4,74%
Retorno 12 meses11,61%2,07%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 24.500.883,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,15
Número de cotistas37.8112.867
Cotação108,0788,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -11,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.680.030/0001-39
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento16/11/202030/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/casa11/