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B5P211 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211CAPE11
B5P211CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CAPE11

Carteira

B5P211CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%MELI344,96%
NTN-B 15/08/203026,41%ROXO344,92%
NTN-B 15/08/202621,51%ITUB44,90%
NTN-B 15/05/202716,18%VALE34,76%
NTN-B 15/05/20297,75%SBSP34,46%
NTN-B 15/05/20310,80%AXIA34,35%
LFT 01/09/20280,02%BBDC43,78%
LFT 01/09/20270,00%B3SA33,46%
Outros-0,01%ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CAPE11
Retorno
No ano5,88%3,03%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%21,47%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-12,03%
Data Max. Drawdown18/06/202118/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,95%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 20.955.314,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,62
Número de cotistas36.47544
Cotação107,64140,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%MELI34 - 4,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ROXO34 - 4,92%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ITUB4 - 4,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%VALE3 - 4,76%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%SBSP3 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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