B5P211 x CAPE11

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B5P211CAPE11
B5P211CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CAPE11

Carteira

B5P211CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros11,01%
NTN-B 15/08/202826,63%VALE35,40%
NTN-B 15/08/203024,81%AXIA35,00%
NTN-B 15/05/202714,75%ITUB44,91%
NTN-B 15/05/20295,63%BBDC44,05%
LFT 01/03/20270,01%SBSP33,89%
LFT 01/09/20270,01%B3SA33,14%
LFT 01/03/20280,00%BPAC113,06%
Outros-0,01%ITSA42,92%
WEGE32,66%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CAPE11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-6,78%
Data Max. Drawdown18/06/202104/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13124
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,92%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 20.436.487,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 1,60
Número de cotistas27.65939
Cotação101,66136,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 11,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%VALE3 - 5,40%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%ITUB4 - 4,91%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBDC4 - 4,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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