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B5P211 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211CAPE11
B5P211CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,2%6,0%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-2,1%-0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CAPE11

Carteira

B5P211CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE35,28%
NTN-B 15/08/203027,04%MELI345,12%
NTN-B 15/08/202619,18%ROXO344,95%
NTN-B 15/05/202716,20%ITUB44,94%
NTN-B 15/05/20298,14%SBSP34,09%
NTN-B 15/05/20311,36%AXIA33,99%
LFT 01/03/20280,01%BBDC43,77%
LFT 01/09/20280,00%B3SA33,44%
Outros-0,01%ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CAPE11
Retorno
No ano6,02%-0,14%
12 meses11,63%
Últimos 3 anos31,65%
Desvio Padrão
No ano2,18%20,39%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,52
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-2,70%-15,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%-1,77%
Retorno 12 meses11,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 20.209.843,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,99R$ 0,68
Número de cotistas37.60845
Cotação107,78136,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 5,28%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%MELI34 - 5,12%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ROXO34 - 4,95%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ITUB4 - 4,94%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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