Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211CAPE11
B5P211CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CAPE11

Carteira

B5P211CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%VALE35,45%
NTN-B 15/08/202826,07%ITUB45,32%
NTN-B 15/08/203024,86%SBSP34,02%
NTN-B 15/05/202714,82%BBDC44,00%
NTN-B 15/05/20296,57%AXIA33,72%
NTN-B 15/05/20310,21%ROXO343,70%
LFT 01/03/20270,02%MELI343,54%
LFT 01/09/20280,00%B3SA33,45%
Outros-0,01%BPAC113,19%
ITSA43,10%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CAPE11
Retorno
No ano4,13%10,56%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%22,87%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-8,93%
Data Max. Drawdown18/06/202120/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%4,05%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 22.550.808,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,89
Número de cotistas33.50548
Cotação105,86150,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%VALE3 - 5,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ITUB4 - 5,32%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%SBSP3 - 4,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%BBDC4 - 4,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%AXIA3 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.