B5P211 x CAPE11

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B5P211CAPE11
B5P211CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
CAPE1111,1%2,3%13,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
CAPE11

Carteira

B5P211CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE35,30%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB45,28%
NTN-B 15/08/203025,25%ROXO344,63%
NTN-B 15/05/202714,60%MELI344,58%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,12%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,76%
LFT 01/03/20280,00%AXIA33,37%
LFT 01/09/20280,00%BPAC113,19%
Outros-0,01%B3SA33,18%
ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211CAPE11
Retorno
No ano1,93%13,35%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%20,54%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-6,78%
Data Max. Drawdown18/06/202104/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13124
Lançamento16/11/202030/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%12,27%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 23.266.554,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 2,81
Número de cotistas30.68546
Cotação103,62154,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 5,30%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 5,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ROXO34 - 4,63%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%MELI34 - 4,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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