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Comparador

B5P211 x BXPO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BXPO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Global Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BXPO118,0%1,5%-2,7%-3,6%-1,9%-5,7%1,4%-3,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BXPO110,0%-4,2%6,4%0,6%0,1%-0,7%-1,7%2,3%-1,5%3,3%1,7%6,1%12,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BXPO11-7,0%1,7%5,8%-4,1%-0,7%5,7%0,9%5,8%0,3%0,1%3,6%-3,9%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BXPO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%GGBR49,29%
NTN-B 15/08/203027,04%WEGE38,70%
NTN-B 15/08/202619,18%VALE38,48%
NTN-B 15/05/202716,20%EMBJ38,47%
NTN-B 15/05/20298,14%PRIO37,64%
NTN-B 15/05/20311,36%Ações - JBSS326,75%
LFT 01/03/20280,01%GOAU46,34%
LFT 01/09/20280,00%SUZB36,30%
Outros-0,01%BRAP44,78%
CMIN34,65%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BXPO11
Retorno
No ano6,52%-3,45%
12 meses11,92%4,60%
Últimos 3 anos31,36%35,37%
Desvio Padrão
No ano2,21%17,48%
12 meses2,02%15,37%
Últimos 3 anos2,54%16,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,66
Últimos 3 anos-1,31-0,17
Max. Drawdown-2,70%-15,15%
Data Max. Drawdown18/06/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202022/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BXPO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Global Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-2,28%
Retorno 12 meses11,92%4,60%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 17.148.958,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,04
Número de cotistas37.811485
Cotação108,29142,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%GGBR4 - 9,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%WEGE3 - 8,70%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%VALE3 - 8,48%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%EMBJ3 - 8,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PRIO3 - 7,64%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.814.375/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202022/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/bxpo11/