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Comparador

B5P211 x BRAZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BRAZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%1,1%0,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BRAZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%MELI3412,40%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE310,21%
NTN-B 15/08/202619,18%ROXO347,34%
NTN-B 15/05/202716,20%ITUB46,18%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR45,35%
NTN-B 15/05/20311,36%PETR34,69%
LFT 01/03/20280,01%ABEV33,12%
LFT 01/09/20280,00%Outros2,91%
Outros-0,01%SBSP32,83%
AXIA32,82%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BRAZ11
Retorno
No ano6,31%0,00%
12 meses11,61%11,12%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%17,39%
12 meses2,01%16,43%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,18
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-15,56%
Data Max. Drawdown18/06/202111/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202027/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BRAZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%3,39%
Retorno 12 meses11,61%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 6.579.088,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,00
Número de cotistas37.811229
Cotação108,0711,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%MELI34 - 12,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 10,21%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ROXO34 - 7,34%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ITUB4 - 6,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.848.980/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202027/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/braz11