B5P211 x BRAZ11

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B5P211BRAZ11
B5P211BRAZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BRAZ1110,3%2,9%13,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%

Carteira

B5P211BRAZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%MELI3411,20%
NTN-B 15/08/202826,52%ROXO349,73%
NTN-B 15/08/203025,25%VALE39,72%
NTN-B 15/05/202714,60%ITUB46,57%
NTN-B 15/05/20295,74%PETR44,50%
LFT 01/09/20270,01%PETR33,79%
LFT 01/03/20280,00%BBDC42,94%
LFT 01/09/20280,00%SBSP32,68%
Outros-0,01%AXIA32,37%
BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BRAZ11
Retorno
No ano1,96%13,46%
12 meses10,35%37,09%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%18,58%
12 meses1,90%16,91%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,081,38
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-8,12%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13142
Lançamento16/11/202027/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BRAZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%10,03%
Retorno 12 meses10,35%37,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 10.701.024,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,24
Número de cotistas30.685207
Cotação103,6513,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%MELI34 - 11,20%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ROXO34 - 9,73%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%VALE3 - 9,72%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%ITUB4 - 6,57%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%PETR4 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.848.980/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202027/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/braz11

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