B5P211 x BRAZ11

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B5P211BRAZ11
B5P211BRAZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
BRAZ11-0,5%-0,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%

Carteira

B5P211BRAZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros19,73%
NTN-B 15/08/202826,63%VALE38,91%
NTN-B 15/08/203024,81%ITUB46,80%
NTN-B 15/05/202714,75%PETR44,34%
NTN-B 15/05/20295,63%AXIA33,82%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,60%
LFT 01/09/20270,01%BBDC43,11%
LFT 01/03/20280,00%SBSP32,99%
Outros-0,01%B3SA32,41%
BPAC112,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BRAZ11
Retorno
No ano0,17%-0,50%
12 meses11,42%29,57%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,11%16,35%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,97
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-8,12%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13142
Lançamento16/11/202027/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BRAZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,42%
Retorno 12 meses11,42%29,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 26.277.550,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,44R$ 0,03
Número de cotistas27.771165
Cotação101,8311,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 19,73%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%VALE3 - 8,91%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%ITUB4 - 6,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%PETR4 - 4,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%AXIA3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.848.980/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202027/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/braz11

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