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B5P211 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211BPRE11
B5P211BPRE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%6,1%
BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%-0,4%3,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BPRE11

Carteira

B5P211BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/07/202611,75%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-F 01/01/203110,19%
NTN-B 15/08/202619,18%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/05/202716,20%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-F 01/01/20296,35%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-F 01/01/20276,29%
LFT 01/03/20280,01%LTN 01/10/20275,90%
LFT 01/09/20280,00%LTN 01/04/20275,62%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,52%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BPRE11
Retorno
No ano6,14%3,82%
12 meses11,98%
Últimos 3 anos31,94%
Desvio Padrão
No ano2,18%4,26%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-1,75%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13126
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BPRE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%0,07%
Retorno 12 meses11,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.667.837.295,10R$ 175.645.408,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,64R$ 0,26
Número de cotistas37.612148
Cotação107,90106,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/07/2026 - 11,75%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-F 01/01/2031 - 10,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,35%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.363.807/0001-46
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11

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