B5P211 x BPRE11

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B5P211BPRE11
B5P211BPRE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BPRE111,9%0,8%2,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BPRE11

Carteira

B5P211BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LTN 01/07/202612,14%
NTN-B 15/08/202826,52%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20319,26%
NTN-B 15/05/202714,60%LTN 01/04/20267,67%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-F 01/01/20296,61%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20276,42%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/10/20276,03%
LFT 01/09/20280,00%NTN-F 01/01/20356,01%
Outros-0,01%LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BPRE11
Retorno
No ano1,96%2,70%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%2,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-0,89%
Data Max. Drawdown18/06/202105/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13128
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BPRE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%2,24%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 152.929.733,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,24
Número de cotistas30.68553
Cotação103,65105,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LTN 01/07/2026 - 12,14%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2031 - 9,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LTN 01/04/2026 - 7,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-F 01/01/2029 - 6,61%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.363.807/0001-46
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11

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