B5P211 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211BPRE11
B5P211BPRE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
BPRE110,4%0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BPRE11

Carteira

B5P211BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/08/202826,63%LTN 01/01/202910,03%
NTN-B 15/08/203024,81%LTN 01/01/202610,01%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-F 01/01/20318,27%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-F 01/01/20296,64%
LFT 01/03/20270,01%LTN 01/04/20266,61%
LFT 01/09/20270,01%NTN-F 01/01/20276,42%
LFT 01/03/20280,00%NTN-F 01/01/20355,49%
Outros-0,01%LTN 01/07/20275,41%
LTN 01/04/20274,44%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BPRE11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,89%
Data Max. Drawdown18/06/202105/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BPRE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,20%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 149.253.754,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,27
Número de cotistas27.77115
Cotação101,66102,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LTN 01/01/2029 - 10,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LTN 01/01/2026 - 10,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2031 - 8,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.363.807/0001-46
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.