Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x BOVV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BOVV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE311,98%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,27%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR47,58%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR34,28%
NTN-B 15/05/20298,14%AXIA34,00%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC43,69%
LFT 01/03/20280,01%B3SA33,37%
LFT 01/09/20280,00%SBSP33,28%
Outros-0,01%ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BOVV11
Retorno
No ano6,52%7,20%
12 meses11,92%22,71%
Últimos 3 anos31,36%49,17%
Desvio Padrão
No ano2,21%19,06%
12 meses2,02%16,81%
Últimos 3 anos2,54%15,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,48
Últimos 3 anos-1,310,05
Max. Drawdown-2,70%-46,83%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202029/07/2016
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BOVV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,99%
Retorno 12 meses11,92%22,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 6.704.246.032,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 60,63
Número de cotistas37.8119.793
Cotação108,29177,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 11,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,27%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 7,58%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 4,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8421.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202029/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/bovv11/