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B5P211 x BOVV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211BOVV11
B5P211BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,9%9,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%

Carteira

B5P211BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VALE310,86%
NTN-B 15/08/203026,41%ITUB48,25%
NTN-B 15/08/202621,51%PETR48,19%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR34,63%
NTN-B 15/05/20297,75%AXIA34,37%
NTN-B 15/05/20310,80%BBDC43,73%
LFT 01/09/20280,02%SBSP33,60%
LFT 01/09/20270,00%B3SA33,41%
Outros-0,01%ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVV11
Retorno
No ano5,94%9,57%
12 meses11,86%29,12%
Últimos 3 anos32,49%62,78%
Desvio Padrão
No ano1,92%20,46%
12 meses1,88%16,55%
Últimos 3 anos2,51%15,49%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,84
Últimos 3 anos-1,210,30
Max. Drawdown-2,70%-46,83%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202029/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-8,57%
Retorno 12 meses11,86%29,12%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 6.890.882.716,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 89,42
Número de cotistas36.5519.405
Cotação107,70181,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VALE3 - 10,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITUB4 - 8,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%PETR4 - 8,19%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR3 - 4,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%AXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8421.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202029/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/bovv11/

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