B5P211 x BOVV11

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B5P211BOVV11
B5P211BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BOVV1112,5%5,1%18,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%

Carteira

B5P211BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE311,51%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,47%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,16%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,40%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,03%
LFT 01/09/20270,01%AXIA33,92%
LFT 01/03/20280,00%SBSP33,25%
LFT 01/09/20280,00%Outros3,22%
Outros-0,01%B3SA33,11%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVV11
Retorno
No ano1,96%18,28%
12 meses10,35%50,35%
Últimos 3 anos31,12%77,74%
Desvio Padrão
No ano1,21%18,72%
12 meses1,90%15,42%
Últimos 3 anos2,49%15,37%
Índice Sharpe
12 meses-2,082,39
Últimos 3 anos-1,310,56
Max. Drawdown-2,70%-46,83%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202029/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%14,61%
Retorno 12 meses10,35%50,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 5.162.266.245,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 108,04
Número de cotistas30.6859.162
Cotação103,65196,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 11,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,47%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8421.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202029/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/bovv11/

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