B5P211 x BOVV11

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B5P211BOVV11
B5P211BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%

Carteira

B5P211BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE311,88%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB47,93%
NTN-B 15/08/203024,81%PETR45,79%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,70%
NTN-B 15/05/20295,63%BBDC44,15%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,65%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,47%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,21%
Outros-0,01%BPAC113,13%
ITSA42,98%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVV11
Retorno
No ano11,41%34,88%
12 meses11,41%34,88%
Últimos 3 anos32,23%49,22%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,21%
12 meses2,10%15,18%
Últimos 3 anos2,54%15,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,37
Últimos 3 anos-1,150,11
Max. Drawdown-2,70%-46,83%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202029/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,51%
Retorno 12 meses11,41%34,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 4.683.525.331,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 116,46
Número de cotistas27.6598.772
Cotação101,66165,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 11,88%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 7,93%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%PETR4 - 5,79%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,70%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBDC4 - 4,15%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8421.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202029/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/bovv11/

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