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B5P211 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211BOVS11
B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%0,4%16,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5P211BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LTN 01/01/202920,26%
NTN-B 15/08/202826,07%VALE39,36%
NTN-B 15/08/203024,86%ITUB46,74%
NTN-B 15/05/202714,82%PETR44,97%
NTN-B 15/05/20296,57%PETR33,61%
NTN-B 15/05/20310,21%AXIA33,42%
LFT 01/03/20270,02%BBDC43,10%
LFT 01/09/20280,00%SBSP32,74%
Outros-0,01%B3SA32,67%
BPAC112,47%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVS11
Retorno
No ano4,13%16,56%
12 meses12,44%47,62%
Últimos 3 anos31,24%86,50%
Desvio Padrão
No ano2,00%21,42%
12 meses1,95%18,20%
Últimos 3 anos2,51%15,97%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,84
Últimos 3 anos-1,290,66
Max. Drawdown-2,70%-20,68%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131375
Lançamento16/11/202004/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%4,87%
Retorno 12 meses12,44%47,62%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 27.998.862,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,56
Número de cotistas33.505122
Cotação105,86145,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LTN 01/01/2029 - 20,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%VALE3 - 9,36%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%ITUB4 - 6,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%PETR4 - 4,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%PETR3 - 3,61%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202004/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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