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B5P211 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211BOVS11
B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5P211BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/10/202719,64%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE38,67%
NTN-B 15/08/202621,51%ITUB46,59%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR46,54%
NTN-B 15/05/20297,75%PETR33,80%
NTN-B 15/05/20310,80%AXIA33,71%
LFT 01/09/20280,02%BBDC42,98%
LFT 01/09/20270,00%SBSP32,87%
Outros-0,01%B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVS11
Retorno
No ano5,94%9,14%
12 meses11,86%28,25%
Últimos 3 anos32,49%60,03%
Desvio Padrão
No ano1,92%20,30%
12 meses1,88%18,24%
Últimos 3 anos2,51%15,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,71
Últimos 3 anos-1,210,25
Max. Drawdown-2,70%-20,68%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131375
Lançamento16/11/202004/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-8,71%
Retorno 12 meses11,86%28,25%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 27.391.802,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,36
Número de cotistas36.551122
Cotação107,70135,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/10/2027 - 19,64%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 8,67%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ITUB4 - 6,59%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR4 - 6,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%PETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202004/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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