B5P211 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211BOVS11
B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5P211BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/202819,92%
NTN-B 15/08/202826,63%VALE39,50%
NTN-B 15/08/203024,81%ITUB46,34%
NTN-B 15/05/202714,75%PETR44,63%
NTN-B 15/05/20295,63%AXIA33,76%
LFT 01/03/20270,01%BBDC43,31%
LFT 01/09/20270,01%PETR32,91%
LFT 01/03/20280,00%SBSP32,77%
Outros-0,01%B3SA32,57%
BPAC112,50%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVS11
Retorno
No ano11,41%34,10%
12 meses11,41%34,10%
Últimos 3 anos32,23%46,96%
Desvio Padrão
No ano2,11%17,10%
12 meses2,10%17,06%
Últimos 3 anos2,54%15,80%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,16
Últimos 3 anos-1,150,07
Max. Drawdown-2,70%-20,68%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131375
Lançamento16/11/202004/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,06%
Retorno 12 meses11,41%34,10%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 24.435.967,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,73
Número de cotistas27.771122
Cotação101,66124,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2028 - 19,92%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%VALE3 - 9,50%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%ITUB4 - 6,34%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%PETR4 - 4,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%AXIA3 - 3,76%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202004/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.