B5P211 x BOVS11

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B5P211BOVS11
B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,6%1,8%
BOVS1112,4%2,8%15,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5P211BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/202620,34%
NTN-B 15/08/202826,52%VALE39,26%
NTN-B 15/08/203025,25%ITUB46,81%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR44,96%
NTN-B 15/05/20295,74%PETR33,54%
LFT 01/09/20270,01%BBDC43,24%
LFT 01/03/20280,00%AXIA33,15%
LFT 01/09/20280,00%SBSP32,61%
Outros-0,01%BPAC112,51%
B3SA32,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVS11
Retorno
No ano1,82%15,54%
12 meses11,19%49,17%
Últimos 3 anos31,98%71,32%
Desvio Padrão
No ano1,20%19,40%
12 meses1,93%17,42%
Últimos 3 anos2,50%15,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,712,03
Últimos 3 anos-1,200,46
Max. Drawdown-2,70%-20,68%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131375
Lançamento16/11/202004/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%15,02%
Retorno 12 meses11,19%49,17%
Patrimônio líquidoR$ 3.154.456.845,00R$ 28.734.339,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,01R$ 0,32
Número de cotistas30.012122
Cotação103,51143,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2026 - 20,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VALE3 - 9,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ITUB4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR4 - 4,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%PETR3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202004/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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