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B5P211 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211BOVS11
B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%6,1%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,6%6,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%

Carteira

B5P211BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/10/202719,64%
NTN-B 15/08/203027,04%VALE38,67%
NTN-B 15/08/202619,18%ITUB46,59%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR46,54%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR33,80%
NTN-B 15/05/20311,36%AXIA33,71%
LFT 01/03/20280,01%BBDC42,98%
LFT 01/09/20280,00%SBSP32,87%
Outros-0,01%B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVS11
Retorno
No ano6,14%6,05%
12 meses11,98%24,00%
Últimos 3 anos31,94%46,14%
Desvio Padrão
No ano2,18%19,79%
12 meses2,00%18,53%
Últimos 3 anos2,52%15,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,200,54
Últimos 3 anos-1,260,05
Max. Drawdown-2,70%-20,68%
Data Max. Drawdown18/06/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131375
Lançamento16/11/202004/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%-5,11%
Retorno 12 meses11,98%24,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.667.837.295,10R$ 26.544.594,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,64R$ 0,22
Número de cotistas37.612122
Cotação107,90131,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/10/2027 - 19,64%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALE3 - 8,67%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ITUB4 - 6,59%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR4 - 6,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202004/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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