B5P211 x BOVB11

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B5P211BOVB11
B5P211BOVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
BOVB1112,6%5,1%18,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%

Carteira

B5P211BOVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE311,56%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,50%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,19%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,42%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,04%
LFT 01/09/20270,01%AXIA33,93%
LFT 01/03/20280,00%SBSP33,26%
LFT 01/09/20280,00%BPAC113,13%
Outros-0,01%B3SA33,12%
ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVB11
Retorno
No ano1,93%17,06%
12 meses10,54%48,93%
Últimos 3 anos31,08%75,26%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,09%
12 meses1,90%15,52%
Últimos 3 anos2,49%15,16%
Índice Sharpe
12 meses-2,062,16
Últimos 3 anos-1,310,53
Max. Drawdown-2,70%-46,81%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202001/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,47%
Retorno 12 meses10,54%48,93%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 1.908.184.793,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 13,35
Número de cotistas30.6851.377
Cotação103,62192,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 11,56%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,50%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,19%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,42%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.203.211/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.html

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