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Comparador

B5P211 x BOVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BOVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
BOVB1112,6%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-1,0%-0,7%6,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BOVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE311,36%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,79%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR46,88%
NTN-B 15/05/202716,20%AXIA34,84%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR33,86%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC43,81%
LFT 01/03/20280,01%SBSP33,51%
LFT 01/09/20280,00%ITSA43,30%
Outros-0,01%B3SA32,99%
WEGE32,88%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BOVB11
Retorno
No ano6,54%7,05%
12 meses11,96%24,06%
Últimos 3 anos31,11%46,84%
Desvio Padrão
No ano2,20%18,89%
12 meses2,02%16,74%
Últimos 3 anos2,54%15,20%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,47
Últimos 3 anos-1,300,09
Max. Drawdown-2,70%-46,81%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202001/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BOVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,89%
Retorno 12 meses11,96%24,06%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.942.562.199,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 6,74
Número de cotistas37.8111.463
Cotação108,31176,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 11,36%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,79%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 6,88%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%AXIA3 - 4,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR3 - 3,86%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.203.211/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.html