B5P211 x BOVB11

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B5P211BOVB11
B5P211BOVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%

Carteira

B5P211BOVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE311,92%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB47,96%
NTN-B 15/08/203024,81%PETR45,81%
NTN-B 15/05/202714,75%AXIA34,72%
NTN-B 15/05/20295,63%BBDC44,16%
LFT 01/03/20270,01%PETR33,66%
LFT 01/09/20270,01%SBSP33,48%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,22%
Outros-0,01%BPAC113,14%
ITSA42,99%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOVB11
Retorno
No ano11,41%34,66%
12 meses11,41%34,66%
Últimos 3 anos32,23%49,24%
Desvio Padrão
No ano2,11%15,22%
12 meses2,10%15,19%
Últimos 3 anos2,54%15,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,35
Últimos 3 anos-1,150,11
Max. Drawdown-2,70%-46,81%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131281
Lançamento16/11/202001/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,47%
Retorno 12 meses11,41%34,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 1.910.818.355,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 9,62
Número de cotistas27.6591.348
Cotação101,66164,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 7,96%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%PETR4 - 5,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%AXIA3 - 4,72%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%BBDC4 - 4,16%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8432.203.211/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.html

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