MenuBOVA11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BOVA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 5,9% | |||||||
| BOVA11 | 12,8% | 3,9% | -0,5% | -0,1% | -5,9% | 9,7% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BOVA11 | 4,9% | -2,4% | 6,1% | 3,4% | 1,8% | 1,4% | -4,4% | 6,6% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 34,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BOVA11 | -4,9% | 1,0% | -0,7% | -1,6% | -3,0% | 1,4% | 3,0% | 6,9% | -3,1% | -1,7% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| B5P211 | BOVA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | VALE3 | 10,81% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | ITUB4 | 8,22% |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,51% | PETR4 | 8,15% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | PETR3 | 4,61% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | AXIA3 | 4,36% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | BBDC4 | 3,71% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | SBSP3 | 3,58% |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | B3SA3 | 3,39% |
| Outros | -0,01% | ITSA4 | 3,13% |
| BPAC11 | 2,67% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BOVA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,94% | 9,68% |
| 12 meses | 11,86% | 29,28% |
| Últimos 3 anos | 32,49% | 62,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,92% | 21,16% |
| 12 meses | 1,88% | 17,15% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 15,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,56 | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -1,21 | 0,29 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -46,93% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 290 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BOVA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -8,47% |
| Retorno 12 meses | 11,86% | 29,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.657.919.002,00 | R$ 13.786.709.348,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,17 | R$ 653,00 |
| Número de cotistas | 36.551 | 100.430 |
| Cotação | 107,70 | 173,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | VALE3 - 10,81% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | ITUB4 - 8,22% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,51% | PETR4 - 8,15% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | PETR3 - 4,61% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | AXIA3 - 4,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 10.406.511/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund |
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