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Comparador

BOVA11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BOVA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%0,0%7,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE311,92%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB48,23%
NTN-B 15/08/202619,18%PETR47,54%
NTN-B 15/05/202716,20%PETR34,26%
NTN-B 15/05/20298,14%AXIA33,98%
NTN-B 15/05/20311,36%BBDC43,68%
LFT 01/03/20280,01%B3SA33,36%
LFT 01/09/20280,00%SBSP33,27%
Outros-0,01%ITSA43,14%
ABEV32,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BOVA11
Retorno
No ano6,54%6,98%
12 meses11,96%23,88%
Últimos 3 anos31,11%46,74%
Desvio Padrão
No ano2,20%19,55%
12 meses2,02%17,34%
Últimos 3 anos2,54%15,68%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,44
Últimos 3 anos-1,300,09
Max. Drawdown-2,70%-46,93%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131290
Lançamento16/11/202019/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BOVA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,98%
Retorno 12 meses11,96%23,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 13.243.866.819,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 499,75
Número de cotistas37.811100.430
Cotação108,31169,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 8,23%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%PETR4 - 7,54%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%PETR3 - 4,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8410.406.511/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202019/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund