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B5P211 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211BOL511
B5P211BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOL511

Carteira

B5P211BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202827,35%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/203026,41%
NTN-B 15/08/202621,51%NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%LTN 01/10/20270,03%
LFT 01/09/20270,00%Outros-0,01%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOL511
Retorno
No ano5,94%6,06%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%2,24%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-0,68%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1314
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%0,73%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 418.511.036,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,33
Número de cotistas36.55190
Cotação107,70108,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%NTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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