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B5P211 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211BOL511
B5P211BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOL511

Carteira

B5P211BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/08/202826,83%
NTN-B 15/08/202826,07%NTN-B 15/08/203025,39%
NTN-B 15/08/203024,86%NTN-B 15/08/202624,86%
NTN-B 15/05/202714,82%NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20296,57%NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,21%NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/03/20270,02%LTN 01/10/20270,03%
LFT 01/09/20280,00%Outros-0,02%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOL511
Retorno
No ano4,13%4,22%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%2,47%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-0,68%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1314
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%1,57%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 411.239.384,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,54
Número de cotistas33.50565
Cotação105,86106,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/08/2028 - 26,83%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NTN-B 15/08/2030 - 25,39%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%NTN-B 15/08/2026 - 24,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%NTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%NTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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