B5P211 x BOL511

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B5P211BOL511
B5P211BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOL511

Carteira

B5P211BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%NTN-B 15/08/202628,16%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/08/202826,62%
NTN-B 15/08/203024,81%NTN-B 15/08/203024,90%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%NTN-B 15/05/20295,64%
LFT 01/03/20270,01%Outros-0,08%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BOL511
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-0,52%
Data Max. Drawdown18/06/202109/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1316
Lançamento16/11/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,64%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 364.470.924,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,75
Número de cotistas27.65914
Cotação101,66102,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%NTN-B 15/08/2026 - 28,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%NTN-B 15/08/2030 - 24,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%NTN-B 15/05/2029 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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