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Comparador

B5P211 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BOL511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BOL511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/202829,08%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/203027,87%
NTN-B 15/08/202619,18%NTN-B 15/05/202716,90%
NTN-B 15/05/202716,20%NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20311,81%
LFT 01/03/20280,01%LTN 01/01/20300,02%
LFT 01/09/20280,00%Outros-0,02%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BOL511
Retorno
No ano6,52%6,65%
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%2,46%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-1,01%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13122
Lançamento16/11/202017/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BOL511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,09%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 442.021.075,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,75
Número de cotistas37.81191
Cotação108,29109,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2028 - 29,08%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%NTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202017/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511