MenuB5P211 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,2% | 6,0% | ||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | -12,8% | |||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | |||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BIZD11 |
Carteira
| B5P211 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | VANECK BDC INCOME ETF | 99,50% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | LFT 01/09/2027 | 0,45% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,02% | -12,79% |
| 12 meses | 11,63% | -19,15% |
| Últimos 3 anos | 31,65% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,18% | 21,99% |
| 12 meses | 1,98% | 19,44% |
| Últimos 3 anos | 2,53% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,52 | -1,81 |
| Últimos 3 anos | -1,27 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 11,63% | -19,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.684.926.845,80 | R$ 9.841.160,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,99 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 37.608 | 962 |
| Cotação | 107,78 | 74,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | VANECK BDC INCOME ETF - 99,50% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | LFT 01/09/2027 - 0,45% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | Outros - 0,05% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 08/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
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