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Comparador

B5P211 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BIZD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BIZD11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VANECK BDC INCOME ETF99,58%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/20280,35%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,07%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BIZD11
Retorno
No ano6,54%-12,11%
12 meses11,96%-20,28%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%21,53%
12 meses2,02%19,64%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38-1,77
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-29,86%
Data Max. Drawdown18/06/202110/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202008/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BIZD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,18%
Retorno 12 meses11,96%-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,18
Número de cotistas37.8111.555
Cotação108,3174,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VANECK BDC INCOME ETF - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2028 - 0,35%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.057.113/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202008/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/bizd11/