B5P211 x BIZD11

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B5P211BIZD11
B5P211BIZD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BIZD11

Carteira

B5P211BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros99,86%
NTN-B 15/08/202826,63%NTN-B 15/08/20280,14%
NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211BIZD11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-20,22%
Data Max. Drawdown18/06/202109/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202008/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211BIZD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,15%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 27.649.589,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,39
Número de cotistas27.6591.981
Cotação101,6688,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%NTN-B 15/08/2028 - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8460.057.113/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202008/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/bizd11/

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