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Comparador

B5P211 x BITI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BITI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%7,5%-33,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BITI110,7%-16,9%-4,2%13,3%11,9%-0,9%10,6%-10,0%2,1%-2,5%-17,0%-1,3%-18,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BITI11-1,8%49,1%13,3%-10,4%8,2%-3,6%6,1%-10,1%3,7%17,7%45,7%-0,5%161,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BITI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,99%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/20280,76%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20290,09%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20290,05%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20270,05%
NTN-B 15/05/20311,36%Outros-0,93%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BITI11
Retorno
No ano6,52%-33,12%
12 meses11,92%-43,25%
Últimos 3 anos31,36%101,28%
Desvio Padrão
No ano2,21%48,69%
12 meses2,02%43,77%
Últimos 3 anos2,54%48,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,33
Últimos 3 anos-1,310,28
Max. Drawdown-2,70%-55,24%
Data Max. Drawdown18/06/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202010/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BITI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%5,20%
Retorno 12 meses11,92%-43,25%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 355.301.107,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,72
Número de cotistas37.8113.099
Cotação108,2929,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2028 - 0,76%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2029 - 0,09%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2029 - 0,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2027 - 0,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.000.706/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202010/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html