Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x BITH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BITH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Bitcoin Reference Price
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
BITH11-9,2%-23,2%4,4%7,1%-2,8%-17,8%6,7%-33,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BITH111,2%-17,2%-4,8%14,0%11,5%-2,2%11,4%-9,9%3,1%-2,8%-17,7%-1,0%-18,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BITH111,1%47,3%13,7%-13,7%13,8%-3,9%9,2%-10,6%4,4%16,3%41,7%2,6%175,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BITH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%HNBTC CLASSE B99,81%
NTN-B 15/08/203027,04%HNBTC CLASSE C0,14%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/20290,04%
NTN-B 15/05/202716,20%Outros0,00%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BITH11
Retorno
No ano6,31%-33,59%
12 meses11,61%-45,95%
Últimos 3 anos30,95%111,38%
Desvio Padrão
No ano2,21%47,91%
12 meses2,01%42,56%
Últimos 3 anos2,53%46,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-1,43
Últimos 3 anos-1,320,35
Max. Drawdown-2,70%-77,53%
Data Max. Drawdown18/06/202109/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131709
Lançamento16/11/202003/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BITH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Bitcoin Reference Price
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-2,85%
Retorno 12 meses11,61%-45,95%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 1.149.672.705,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 12,01
Número de cotistas37.81133.538
Cotação108,0772,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%HNBTC CLASSE B - 99,81%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%HNBTC CLASSE C - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2029 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%Outros - 0,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8441.256.573/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento16/11/202003/08/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hashdex.com/bith11