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Comparador

B5P211 x BDOM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BDOM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BDOM1110,4%0,2%-2,0%-0,7%-8,6%0,1%0,6%-1,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BDOM117,9%-2,6%3,8%9,9%4,0%1,0%-6,4%7,8%2,8%0,5%5,8%-1,8%36,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BDOM11-3,5%0,9%-1,1%-5,5%-1,4%-0,2%3,5%9,2%-4,6%-0,6%-5,5%-7,9%-16,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BDOM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%ITUB47,98%
NTN-B 15/08/203027,04%PETR47,78%
NTN-B 15/08/202619,18%Ações - ROXO346,80%
NTN-B 15/05/202716,20%BBDC45,61%
NTN-B 15/05/20298,14%BPAC114,57%
NTN-B 15/05/20311,36%BBAS34,13%
LFT 01/03/20280,01%ITSA43,13%
LFT 01/09/20280,00%AXIA32,67%
Outros-0,01%SBSP32,40%
VBBR32,30%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BDOM11
Retorno
No ano6,52%-0,99%
12 meses11,92%7,54%
Últimos 3 anos31,36%25,71%
Desvio Padrão
No ano2,21%21,01%
12 meses2,02%19,23%
Últimos 3 anos2,54%17,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,37
Últimos 3 anos-1,31-0,33
Max. Drawdown-2,70%-24,29%
Data Max. Drawdown18/06/202116/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131178
Lançamento16/11/202022/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BDOM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%3,91%
Retorno 12 meses11,92%7,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 13.188.280,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,03
Número de cotistas37.811564
Cotação108,29130,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%ITUB4 - 7,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%PETR4 - 7,78%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Ações - ROXO34 - 6,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%BBDC4 - 5,61%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BPAC11 - 4,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8445.823.539/0001-89
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202022/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/bdom11/