Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x BBOI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211BBOI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Boi Gordo B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,45%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
BBOI1113,6%-2,0%9,5%-5,6%5,8%-5,2%0,6%16,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
BBOI118,6%2,9%2,1%-2,8%11,4%1,1%-2,2%1,7%0,9%1,1%-0,9%-0,4%24,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
BBOI11-5,9%-6,4%1,7%5,7%-1,8%6,2%3,0%4,6%7,4%1,2%-0,6%-10,6%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211BBOI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/07/2026108,22%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/20289,21%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-17,43%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211BBOI11
Retorno
No ano6,52%16,11%
12 meses11,92%19,47%
Últimos 3 anos31,36%52,39%
Desvio Padrão
No ano2,21%21,48%
12 meses2,02%18,82%
Últimos 3 anos2,54%22,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,360,26
Últimos 3 anos-1,310,06
Max. Drawdown-2,70%-34,30%
Data Max. Drawdown18/06/202127/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131471
Lançamento16/11/202030/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211BBOI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Boi Gordo B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,45%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-3,29%
Retorno 12 meses11,92%19,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 38.867.656,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,09
Número de cotistas37.8113.958
Cotação108,2911,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/07/2026 - 108,22%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2028 - 9,21%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -17,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8446.610.422/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento16/11/202030/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.bb.com.br/etfifboi