MenuB5P211 x BBOI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | BBOI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Futuro de Boi Gordo B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -0,3% | 21,6% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
Carteira
| B5P211 | BBOI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | LFT 01/03/2026 | 89,80% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | MARGEM B3 EM CASH | 7,10% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | LFT 01/06/2031 | 3,40% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | BANCO BRASIL CAIXA | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | DIFERIR BMF 31/12/26 | 0,02% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | ANBID DIFER 31/03/26 | 0,00% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | BGI FUTURO BM&F - 27/02/2026 | 0 |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | TXADM | 0,00% |
| Outros | -0,01% | TAXA ADMIN A PAGAR | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | BBOI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | 21,62% |
| 12 meses | 12,44% | 31,91% |
| Últimos 3 anos | 31,24% | 34,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 22,64% |
| 12 meses | 1,95% | 22,36% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | 22,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | 0,78 |
| Últimos 3 anos | -1,29 | -0,10 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -34,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 27/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 471 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/11/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | BBOI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Futuro de Boi Gordo B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | 11,22% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | 31,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 45.624.273,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 0,26 |
| Número de cotistas | 33.505 | 4.045 |
| Cotação | 105,86 | 11,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | LFT 01/03/2026 - 89,80% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | MARGEM B3 EM CASH - 7,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | LFT 01/06/2031 - 3,40% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | BANCO BRASIL CAIXA - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | DIFERIR BMF 31/12/26 - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 46.610.422/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 30/11/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.bb.com.br/etfifboi |
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