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Comparador

B5MB11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11XBOV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%-0,7%5,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE311,26%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB48,70%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR46,81%
NTN-B 15/08/204011,24%AXIA34,80%
NTN-B 15/05/205511,21%PETR33,82%
NTN-B 15/08/20329,39%BBDC43,78%
NTN-B 15/08/20608,21%SBSP33,47%
NTN-B 15/05/20335,92%ITSA43,27%
NTN-B 15/05/20371,31%B3SA32,96%
LTN 01/01/20300,02%WEGE32,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11XBOV11
Retorno
No ano3,08%5,85%
12 meses7,08%22,27%
Últimos 3 anos11,27%43,12%
Desvio Padrão
No ano8,14%18,66%
12 meses7,55%16,51%
Últimos 3 anos10,74%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,090,45
Últimos 3 anos-0,86-0,01
Max. Drawdown-20,98%-46,40%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123290
Lançamento01/12/201912/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,27%
Retorno 12 meses7,08%22,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,08
Número de cotistas951361
Cotação129,69166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 8,70%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2214.120.533/0001-11
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco Bradesco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento01/12/201912/11/2012
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/