Ícone do menu para celularMenu
Comparador

USDB11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11USDB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900017799,92%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,05%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,03%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11USDB11
Retorno
No ano2,85%-5,95%
12 meses6,26%-2,88%
Últimos 3 anos11,07%14,11%
Desvio Padrão
No ano8,20%10,88%
12 meses7,57%11,04%
Últimos 3 anos10,75%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-1,60
Últimos 3 anos-0,85-0,60
Max. Drawdown-20,98%-23,03%
Data Max. Drawdown23/03/202028/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123488
Lançamento01/12/201913/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,18%
Retorno 12 meses6,26%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,95
Número de cotistas95116.980
Cotação129,4099,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000177 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2243.216.061/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201913/07/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlinvestoetf.com/usdb11/