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SPXI11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXI11B5MB11
B5MB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%4,3%-1,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

B5MB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/08/205017,68%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/205511,32%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/08/204011,07%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/08/20329,25%Outros-0,27%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPXI11
Retorno
No ano3,40%-1,24%
12 meses9,46%13,35%
Últimos 3 anos16,73%80,96%
Desvio Padrão
No ano6,95%12,26%
12 meses6,71%11,98%
Últimos 3 anos10,60%14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,33
Últimos 3 anos-0,710,62
Max. Drawdown-20,98%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123577
Lançamento01/12/201930/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%5,38%
Retorno 12 meses9,46%13,35%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 1.612.817.862,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 7,10
Número de cotistas95117.575
Cotação130,1050,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2217.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201930/01/2015
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxi11/

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