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Comparador

SPXI11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/20270,20%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-B 15/05/205511,21%LTN 01/07/20290,00%
NTN-B 15/08/20329,39%
0,00%
NTN-B 15/08/20608,21%Outros-0,27%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SPXI11
Retorno
No ano1,99%3,04%
12 meses5,24%14,76%
Últimos 3 anos9,59%84,18%
Desvio Padrão
No ano8,15%12,61%
12 meses7,51%12,04%
Últimos 3 anos10,73%14,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,06
Últimos 3 anos-0,900,68
Max. Drawdown-20,98%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123577
Lançamento01/12/201930/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%1,43%
Retorno 12 meses5,24%14,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 10,02
Número de cotistas95118.308
Cotação128,3353,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2217.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201930/01/2015
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxi11/