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Comparador

SMAL11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-1,3%-5,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%TOTS35,12%
NTN-B 15/08/205017,52%LREN34,24%
NTN-B 15/05/204514,62%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/204011,24%ASAI33,39%
NTN-B 15/05/205511,21%SMFT32,99%
NTN-B 15/08/20329,39%CSMG32,88%
NTN-B 15/08/20608,21%MULT32,76%
NTN-B 15/05/20335,92%BRAV32,72%
NTN-B 15/05/20371,31%TAEE112,48%
LTN 01/01/20300,02%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SMAL11
Retorno
No ano2,92%-5,20%
12 meses6,37%-1,16%
Últimos 3 anos11,11%-5,37%
Desvio Padrão
No ano8,17%25,49%
12 meses7,55%23,16%
Últimos 3 anos10,74%22,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,73
Últimos 3 anos-0,87-0,63
Max. Drawdown-20,98%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123430
Lançamento01/12/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%-1,03%
Retorno 12 meses6,37%-1,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 257,29
Número de cotistas95144.552
Cotação129,50106,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2210.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201919/11/2008
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund