MenuSMAL11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,4% | 4,3% | ||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | 3,6% | 10,5% | |||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| B5MB11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,31% | LREN3 | 4,20% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,44% | ALOS3 | 4,05% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | ASAI3 | 3,63% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,16% | CSMG3 | 3,11% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,88% | MULT3 | 2,91% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,86% | CSAN3 | 2,77% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,04% | BRAV3 | 2,72% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,49% | TAEE11 | 2,69% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,87% | SMFT3 | 2,56% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,32% | SAPR11 | 2,56% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,35% | 10,54% |
| 12 meses | 15,58% | 34,82% |
| Últimos 3 anos | 24,74% | 43,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,14% | 28,10% |
| 12 meses | 6,98% | 22,45% |
| Últimos 3 anos | 10,65% | 22,52% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,01 | 0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,51 | 0,02 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 430 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,47% | 3,66% |
| Retorno 12 meses | 15,58% | 34,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.180.862.851,87 | R$ 2.692.185.835,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,45 | R$ 342,02 |
| Número de cotistas | 889 | 41.174 |
| Cotação | 131,29 | 124,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,31% | LREN3 - 4,20% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,44% | ALOS3 - 4,05% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | ASAI3 - 3,63% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,16% | CSMG3 - 3,11% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,88% | MULT3 - 2,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 19/11/2008 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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