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Comparador

SMAL11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,2%3,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%CSMG36,29%
NTN-B 15/08/205017,52%TOTS34,47%
NTN-B 15/05/204514,62%LREN34,23%
NTN-B 15/08/204011,24%ALOS33,92%
NTN-B 15/05/205511,21%ASAI33,41%
NTN-B 15/08/20329,39%SMFT33,20%
NTN-B 15/08/20608,21%MULT32,73%
NTN-B 15/05/20335,92%BRAV32,61%
NTN-B 15/05/20371,31%TAEE112,54%
LTN 01/01/20300,02%CSAN32,42%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SMAL11
Retorno
No ano3,16%-4,46%
12 meses8,18%1,84%
Últimos 3 anos12,33%-0,99%
Desvio Padrão
No ano7,95%25,52%
12 meses7,48%23,43%
Últimos 3 anos10,72%22,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,85-0,52
Últimos 3 anos-0,83-0,59
Max. Drawdown-20,98%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123430
Lançamento01/12/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%2,61%
Retorno 12 meses8,18%1,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.178.614.715,51R$ 1.766.557.552,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 202,70
Número de cotistas95742.218
Cotação129,80107,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%CSMG3 - 6,29%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%TOTS3 - 4,47%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LREN3 - 4,23%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ALOS3 - 3,92%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%ASAI3 - 3,41%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2210.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201919/11/2008
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund