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SFIX11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11B5MB11
B5MB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,8%3,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%-0,3%5,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SFIX11

Carteira

B5MB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/203026,55%
NTN-B 15/08/205017,79%NTN-B 15/08/202823,60%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20608,29%NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20335,69%LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-B 15/05/20450,63%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SFIX11
Retorno
No ano3,29%5,70%
12 meses8,84%
Últimos 3 anos13,30%
Desvio Padrão
No ano8,11%2,57%
12 meses7,37%
Últimos 3 anos10,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-20,98%-1,05%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,39%
Retorno 12 meses8,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.179.198.187,54R$ 29.626.102,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,18
Número de cotistas9512.843
Cotação129,96109,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201904/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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