SFIX11 x B5MB11

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SFIX11B5MB11
B5MB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SFIX11

Carteira

B5MB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/08/203210,22%NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20334,93%NTN-B 15/05/20450,68%
LTN 01/04/20260,03%NTN-B 15/05/20550,68%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SFIX11
Retorno
No ano1,61%1,99%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%1,81%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11235
Lançamento01/12/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%1,73%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,18
Número de cotistas6951.844
Cotação127,84105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201904/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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