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Comparador

B5MB11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SCVB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%TFCO410,03%
NTN-B 15/08/205017,52%ORVR35,39%
NTN-B 15/05/204514,62%CURY33,02%
NTN-B 15/08/204011,24%TEND32,84%
NTN-B 15/05/205511,21%SAUD32,81%
NTN-B 15/08/20329,39%LEVE32,60%
NTN-B 15/08/20608,21%DIRR32,50%
NTN-B 15/05/20335,92%DXCO32,47%
NTN-B 15/05/20371,31%MILS32,35%
LTN 01/01/20300,02%ALPA42,26%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SCVB11
Retorno
No ano2,85%-10,94%
12 meses6,26%-6,08%
Últimos 3 anos11,07%-12,72%
Desvio Padrão
No ano8,20%25,19%
12 meses7,57%22,71%
Últimos 3 anos10,75%22,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,92
Últimos 3 anos-0,85-0,80
Max. Drawdown-20,98%-32,85%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123390
Lançamento01/12/201922/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,79%
Retorno 12 meses6,26%-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,03
Número de cotistas951926
Cotação129,4084,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2245.814.400/0001-79
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201922/09/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlinvestoetf.com/scvb11/