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Comparador

PHIP11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/08/20608,21%NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20335,92%NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20371,31%NTN-B 15/05/20455,94%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11PHIP11
Retorno
No ano2,85%3,53%
12 meses6,26%7,23%
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%6,16%
12 meses7,57%5,95%
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12-1,26
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201916/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,02%
Retorno 12 meses6,26%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,05
Número de cotistas951137
Cotação129,40116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/