PHIP11 x B5MB11

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PHIP11B5MB11
B5MB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,2%1,3%
PHIP111,0%0,5%1,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PHIP11

Carteira

B5MB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/05/20337,99%
NTN-B 15/08/203210,22%NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20334,93%NTN-B 15/05/20557,21%
LTN 01/04/20260,03%NTN-B 15/08/20507,21%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PHIP11
Retorno
No ano1,27%1,57%
12 meses12,95%12,10%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano5,64%4,04%
12 meses6,89%5,22%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,21-0,47
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-20,98%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112361
Lançamento01/12/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,30%
Retorno 12 meses12,95%12,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,04
Número de cotistas69593
Cotação127,42114,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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