PHIP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5MB11
B5MB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
PHIP110,3%0,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PHIP11-1,6%-1,6%

Carteira

B5MB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%NTN-B 15/08/203013,24%
NTN-B 15/08/205018,29%NTN-B 15/08/202813,17%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/08/20329,97%NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20608,16%NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/05/20334,77%NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20300,02%NTN-B 15/08/20507,25%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PHIP11
Retorno
No ano14,38%12,73%
12 meses14,38%12,73%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%5,31%
12 meses7,34%5,31%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,19-0,36
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112361
Lançamento01/12/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,19%
Retorno 12 meses14,38%12,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,09
Número de cotistas63787
Cotação125,82112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.