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PHIP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11B5MB11
B5MB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PHIP11

Carteira

B5MB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%NTN-B 15/05/202913,25%
NTN-B 15/08/205017,68%NTN-B 15/08/203013,25%
NTN-B 15/05/204514,81%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/05/205511,32%NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/204011,07%NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20329,25%NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/08/20608,17%NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/05/20335,52%NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20370,91%NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20310,17%NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PHIP11
Retorno
No ano3,40%4,43%
12 meses9,46%10,02%
Últimos 3 anos16,73%
Desvio Padrão
No ano6,95%5,88%
12 meses6,71%5,75%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,83
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-2,57%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112319
Lançamento01/12/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%-0,81%
Retorno 12 meses9,46%10,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 631.456.582,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,03
Número de cotistas951115
Cotação130,10117,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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