PEVC11 x B5MB11

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PEVC11B5MB11
B5MB11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
PEVC11-9,7%-11,5%-20,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

B5MB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%BROOKFIELD CORP16,96%
NTN-B 15/08/205018,02%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,28%
NTN-B 15/05/204514,58%KKR AND CO INC13,69%
NTN-B 15/05/205511,40%BLACKSTONE INC13,36%
NTN-B 15/08/204011,05%ARES MANAGEMENT CORP9,81%
NTN-B 15/08/203210,22%CARLYLE GROUP/THE7,40%
NTN-B 15/08/20608,28%TPG INC6,01%
NTN-B 15/05/20334,93%MAIN STREET CAPITAL CORP5,98%
LTN 01/04/20260,03%BLUE OWL CAPITAL CORP5,57%
Outros-0,02%FS INVESTMENT CORP4,56%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PEVC11
Retorno
No ano1,61%-20,02%
12 meses13,01%-24,54%
Últimos 3 anos24,81%50,52%
Desvio Padrão
No ano5,61%33,33%
12 meses6,89%33,11%
Últimos 3 anos10,60%28,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-1,24
Últimos 3 anos-0,480,07
Max. Drawdown-20,98%-41,20%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%-17,07%
Retorno 12 meses13,01%-24,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 21.517.398,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,06
Número de cotistas695985
Cotação127,84162,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%BROOKFIELD CORP - 16,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%KKR AND CO INC - 13,69%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%BLACKSTONE INC - 13,36%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%ARES MANAGEMENT CORP - 9,81%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2245.295.262/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201931/08/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlinvestoetf.com/pevc11/

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