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Comparador

B5MB11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11PACG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/08/202612,47%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/08/20608,21%NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20335,92%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20371,31%NTN-B 15/05/20556,18%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11PACG11
Retorno
No ano2,85%4,36%
12 meses6,26%8,28%
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%5,56%
12 meses7,57%4,83%
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12-1,33
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-4,84%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1123106
Lançamento01/12/201901/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,06%
Retorno 12 meses6,26%8,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 1.799.827.156,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,99
Número de cotistas951534
Cotação129,40114,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.656.200/0001-14
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201901/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf