B5MB11 x PACG11

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B5MB11PACG11
B5MB11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
PACG111,2%0,7%1,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

B5MB11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202612,30%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/08/203210,22%NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20334,93%NTN-B 15/05/20556,38%
LTN 01/04/20260,03%NTN-B 15/08/20406,18%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PACG11
Retorno
No ano1,27%1,67%
12 meses12,95%11,65%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano5,64%3,34%
12 meses6,89%4,04%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,21-0,67
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-20,98%-4,84%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1123106
Lançamento01/12/201901/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,17%
Retorno 12 meses12,95%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 1.407.232.701,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,29
Número de cotistas695334
Cotação127,42111,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.656.200/0001-14
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201901/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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