NTNS11 x B5MB11

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NTNS11B5MB11
B5MB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%-1,1%-0,1%
NTNS111,2%0,3%1,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B5MB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202834,31%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/05/202928,70%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/204011,05%
0,03%
NTN-B 15/08/203210,22%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11NTNS11
Retorno
No ano-0,07%1,51%
12 meses13,95%11,03%
Últimos 3 anos25,98%
Desvio Padrão
No ano5,78%1,39%
12 meses7,01%2,28%
Últimos 3 anos10,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,05-1,53
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-20,98%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%1,24%
Retorno 12 meses13,95%11,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.344.456,64R$ 119.105.702,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,35R$ 1,17
Número de cotistas6603.566
Cotação125,7362,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2250.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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