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NTNS11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11B5MB11
B5MB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,8%3,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,2%5,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

B5MB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/05/202941,74%
NTN-B 15/08/205017,79%NTN-B 15/08/202833,14%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202718,40%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/08/20266,63%
NTN-B 15/05/205511,22%
0,12%
NTN-B 15/08/20329,36%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,69%
NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11NTNS11
Retorno
No ano3,29%5,89%
12 meses8,84%11,83%
Últimos 3 anos13,30%
Desvio Padrão
No ano8,11%2,39%
12 meses7,37%2,39%
Últimos 3 anos10,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-1,23
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-20,98%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,43%
Retorno 12 meses8,84%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 1.179.198.187,54R$ 175.727.008,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,79
Número de cotistas9514.761
Cotação129,9665,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2250.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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