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Comparador

NTNS11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/08/202834,22%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-B 15/05/205511,21%
0,05%
NTN-B 15/08/20329,39%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11NTNS11
Retorno
No ano2,85%6,39%
12 meses6,26%11,78%
Últimos 3 anos11,07%30,57%
Desvio Padrão
No ano8,20%2,39%
12 meses7,57%2,43%
Últimos 3 anos10,75%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-1,18
Últimos 3 anos-0,85-0,87
Max. Drawdown-20,98%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,98%
Retorno 12 meses6,26%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,71
Número de cotistas9514.869
Cotação129,4065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2250.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/