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NLFA11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11B5MB11
B5MB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NLFA11

Carteira

B5MB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
NTN-B 15/08/205017,68%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
NTN-B 15/05/204514,81%BRADESCO - 26/02/20297,31%
NTN-B 15/05/205511,32%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
NTN-B 15/08/204011,07%BRADESCO - 15/09/20284,71%
NTN-B 15/08/20329,25%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
NTN-B 15/08/20608,17%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
NTN-B 15/05/20335,52%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
NTN-B 15/05/20370,91%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
NTN-B 15/05/20310,17%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11NLFA11
Retorno
No ano3,40%5,46%
12 meses9,46%
Últimos 3 anos16,73%
Desvio Padrão
No ano6,95%0,56%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11233
Lançamento01/12/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%1,17%
Retorno 12 meses9,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 121.603.618,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 1,43
Número de cotistas9512.932
Cotação130,10105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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