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NLFA11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11B5MB11
B5MB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-3,0%0,0%
NLFA111,2%1,0%0,5%2,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NLFA11

Carteira

B5MB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
NTN-B 15/08/205017,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
NTN-B 15/05/204514,74%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
NTN-B 15/05/205511,37%BRADESCO - 15/09/20286,73%
NTN-B 15/08/204010,91%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
NTN-B 15/08/20329,83%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
NTN-B 15/08/20608,06%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
NTN-B 15/05/20335,17%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
NTN-B 15/05/20370,65%SICREDI - 08/12/20273,60%
NTN-B 15/05/20310,48%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11NLFA11
Retorno
No ano0,05%2,84%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos22,33%
Desvio Padrão
No ano7,21%0,62%
12 meses7,02%
Últimos 3 anos10,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-20,98%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11233
Lançamento01/12/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,14%1,01%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.138.468.918,72R$ 77.333.553,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,63R$ 1,60
Número de cotistas7731.882
Cotação125,88103,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,91%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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