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Comparador

NLFA11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NLFA110,3%0,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/205017,52%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/05/204514,62%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/08/204011,24%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/05/205511,21%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/08/20329,39%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NTN-B 15/08/20608,21%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
NTN-B 15/05/20335,92%SICREDI - 08/01/20294,15%
NTN-B 15/05/20371,31%BRADESCO - 15/09/20283,93%
LTN 01/01/20300,02%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11NLFA11
Retorno
No ano2,85%7,23%
12 meses6,26%—
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%0,51%
12 meses7,57%—
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11233
Lançamento01/12/201917/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,13%
Retorno 12 meses6,26%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,56
Número de cotistas9513.773
Cotação129,40107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11