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Comparador

NASD11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11NASD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,7%7,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900013299,78%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,11%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,11%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11NASD11
Retorno
No ano3,08%7,92%
12 meses7,08%21,91%
Últimos 3 anos11,27%105,69%
Desvio Padrão
No ano8,14%18,95%
12 meses7,55%16,79%
Últimos 3 anos10,74%19,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,090,38
Últimos 3 anos-0,860,75
Max. Drawdown-20,98%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202004/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123557
Lançamento01/12/201921/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-1,22%
Retorno 12 meses7,08%21,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.019.143.185,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 21,58
Número de cotistas95155.057
Cotação129,6920,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,11%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2235.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201921/05/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/