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MATB11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MATB11B5MB11
B5MB11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,8%3,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

B5MB11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%GGBR420,66%
NTN-B 15/08/205017,68%VALE319,14%
NTN-B 15/05/204514,81%SUZB318,91%
NTN-B 15/05/205511,32%KLBN1110,21%
NTN-B 15/08/204011,07%GOAU45,99%
NTN-B 15/08/20329,25%CMIN35,58%
NTN-B 15/08/20608,17%BRAP44,18%
NTN-B 15/05/20335,52%CSNA33,29%
NTN-B 15/05/20370,91%USIM53,12%
NTN-B 15/05/20310,17%UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11MATB11
Retorno
No ano3,40%3,14%
12 meses9,46%21,93%
Últimos 3 anos16,73%18,05%
Desvio Padrão
No ano6,95%23,58%
12 meses6,71%19,46%
Últimos 3 anos10,60%19,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,860,31
Últimos 3 anos-0,71-0,37
Max. Drawdown-20,98%-49,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123148
Lançamento01/12/201931/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%-2,61%
Retorno 12 meses9,46%21,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 133.919.475,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 1,74
Número de cotistas9511.896
Cotação130,1062,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%GGBR4 - 20,66%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%VALE3 - 19,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%SUZB3 - 18,91%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%KLBN11 - 10,21%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%GOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2213.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201931/01/2012
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/matb11/

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