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Comparador

IVVB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11IVVB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,08%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11IVVB11
Retorno
No ano2,85%2,85%
12 meses6,26%14,99%
Últimos 3 anos11,07%81,10%
Desvio Padrão
No ano8,20%12,06%
12 meses7,57%11,81%
Últimos 3 anos10,75%14,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,03
Últimos 3 anos-0,850,65
Max. Drawdown-20,98%-30,71%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123577
Lançamento01/12/201929/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,59%
Retorno 12 meses6,26%14,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 54,81
Número de cotistas951224.121
Cotação129,40436,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,08%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2219.909.560/0001-91
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201929/04/2014
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund