IRFM11 x B5MB11

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IRFM11B5MB11
B5MB11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
IRFM110,4%0,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

B5MB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/08/205018,29%LTN 01/01/202610,06%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/01/202910,04%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-F 01/01/20296,63%
NTN-B 15/08/20329,97%LTN 01/04/20266,61%
NTN-B 15/08/20608,16%NTN-F 01/01/20276,41%
NTN-B 15/05/20334,77%NTN-F 01/01/20355,51%
NTN-B 15/08/20300,02%LTN 01/07/20275,41%
Outros-0,01%LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11IRFM11
Retorno
No ano14,38%17,91%
12 meses14,38%17,91%
Últimos 3 anos24,39%40,01%
Desvio Padrão
No ano7,23%3,09%
12 meses7,34%3,10%
Últimos 3 anos10,78%4,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,191,12
Últimos 3 anos-0,48-0,16
Max. Drawdown-20,98%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123316
Lançamento01/12/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,24%
Retorno 12 meses14,38%17,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 881.191.766,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 4,84
Número de cotistas63710.199
Cotação125,8296,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2232.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201923/09/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/irfm11/

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