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Comparador

IRFM11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11IRFM11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-F 01/01/203110,18%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/01/20299,93%
NTN-B 15/08/204011,24%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-F 01/01/20276,27%
NTN-B 15/08/20608,21%LTN 01/10/20275,81%
NTN-B 15/05/20335,92%LTN 01/04/20275,61%
NTN-B 15/05/20371,31%LTN 01/07/20275,51%
LTN 01/01/20300,02%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11IRFM11
Retorno
No ano2,85%4,92%
12 meses6,26%11,78%
Últimos 3 anos11,07%33,09%
Desvio Padrão
No ano8,20%4,30%
12 meses7,57%3,45%
Últimos 3 anos10,75%4,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,84
Últimos 3 anos-0,85-0,58
Max. Drawdown-20,98%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123316
Lançamento01/12/201923/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%2,00%
Retorno 12 meses6,26%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 10,00
Número de cotistas95116.707
Cotação129,40101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2232.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201923/09/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/irfm11/