IMAB11 x B5MB11

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IMAB11B5MB11
B5MB11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,2%1,3%
IMAB111,2%0,1%1,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

B5MB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/08/203210,22%NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20334,93%NTN-B 15/05/20556,38%
LTN 01/04/20260,03%NTN-B 15/08/20406,18%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11IMAB11
Retorno
No ano1,27%1,26%
12 meses12,95%11,50%
Últimos 3 anos24,40%26,37%
Desvio Padrão
No ano5,64%3,96%
12 meses6,89%4,40%
Últimos 3 anos10,61%5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,21-0,73
Últimos 3 anos-0,49-0,82
Max. Drawdown-20,98%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123120
Lançamento01/12/201917/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,81%
Retorno 12 meses12,95%11,50%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 15,22
Número de cotistas69513.339
Cotação127,42109,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2231.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201917/05/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/imab11/

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