MenuIDKA11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,6% | 3,6% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| B5MB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,09% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,68% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,81% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,32% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,07% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,25% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,52% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,91% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,17% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,64% | 3,59% |
| 12 meses | 8,74% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 16,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,92% | 5,44% |
| 12 meses | 6,70% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 10,60% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,71 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 62 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,47% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 8,74% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.175.800.764,36 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,11 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 951 | 4.123 |
| Cotação | 130,40 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,09% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,68% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,81% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,32% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,07% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 30/10/2024 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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