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Comparador

IDKA11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-B 15/08/205017,52%LTN 01/01/202911,74%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/07/20299,15%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-F 01/01/20277,41%
NTN-B 15/08/20329,39%LTN 01/10/20276,87%
NTN-B 15/08/20608,21%LTN 01/04/20276,64%
NTN-B 15/05/20335,92%LTN 01/07/20276,51%
NTN-B 15/05/20371,31%NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20300,02%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11IDKA11
Retorno
No ano2,92%4,32%
12 meses6,37%11,22%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%5,54%
12 meses7,55%4,59%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,80
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112362
Lançamento01/12/201930/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%2,25%
Retorno 12 meses6,37%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 2,64
Número de cotistas9514.454
Cotação129,5059,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201930/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/IDKA11/