IB5M11 x B5MB11

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IB5M11B5MB11
B5MB11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

B5MB11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/205018,02%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,22%NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%NTN-B 15/05/20334,92%
LTN 01/04/20260,03%LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,02%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11IB5M11
Retorno
No ano1,61%1,63%
12 meses13,01%12,89%
Últimos 3 anos24,81%24,83%
Desvio Padrão
No ano5,61%4,84%
12 meses6,89%6,45%
Últimos 3 anos10,60%8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,24
Últimos 3 anos-0,48-0,62
Max. Drawdown-20,98%-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123267
Lançamento01/12/201901/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%3,36%
Retorno 12 meses13,01%12,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 4,04
Número de cotistas6954.745
Cotação127,84121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2232.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201901/09/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/ib5m11/

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