Ícone do menu para celularMenu

HTEK11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
HTEK11B5MB11
B5MB11HTEK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%2,7%-10,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%

Carteira

B5MB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%MODERNA INC - 22506,00%
NTN-B 15/08/205017,68%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%
NTN-B 15/05/204514,81%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%
NTN-B 15/05/205511,32%JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%
NTN-B 15/08/204011,07%PENUMBRA INC - 2134,04%
NTN-B 15/08/20329,25%MERCK & CO INC - 6364,03%
NTN-B 15/08/20608,17%GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%
NTN-B 15/05/20335,52%AMGEN INC - 1963,94%
NTN-B 15/05/20370,91%BIOGEN IDEC INC - 3493,83%
NTN-B 15/05/20310,17%PFIZER INC - 24423,78%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11HTEK11
Retorno
No ano3,40%-10,55%
12 meses9,46%11,90%
Últimos 3 anos16,73%7,39%
Desvio Padrão
No ano6,95%18,65%
12 meses6,71%19,47%
Últimos 3 anos10,60%22,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,22
Últimos 3 anos-0,71-0,47
Max. Drawdown-20,98%-31,34%
Data Max. Drawdown23/03/202010/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123773
Lançamento01/12/201909/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%-2,44%
Retorno 12 meses9,46%11,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 8.651.332,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,15
Número de cotistas9511.344
Cotação130,1053,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%MODERNA INC - 2250 - 6,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%PENUMBRA INC - 213 - 4,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201909/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/htek11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.