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B5MB11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11HTEK11
B5MB11HTEK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-1,8%-8,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%

Carteira

B5MB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%MODERNA INC - 21746,26%
NTN-B 15/08/205017,44%MERCK & CO INC - 6154,10%
NTN-B 15/05/204514,62%JOHNSON & JOHNSON - 3024,04%
NTN-B 15/05/205511,16%GILEAD SCIENCES INC - 5024,02%
NTN-B 15/08/204010,88%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 11773,95%
NTN-B 15/08/20329,86%AMGEN INC - 1893,95%
NTN-B 15/08/20608,04%PENUMBRA INC - 2063,82%
NTN-B 15/05/20335,49%
3,69%
NTN-B 15/05/20370,87%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3603,68%
NTN-B 15/05/20310,32%
3,62%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11HTEK11
Retorno
No ano2,77%-8,73%
12 meses12,19%14,44%
Últimos 3 anos21,87%13,02%
Desvio Padrão
No ano7,22%17,44%
12 meses7,00%24,70%
Últimos 3 anos10,66%22,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,35-0,01
Últimos 3 anos-0,57-0,43
Max. Drawdown-20,98%-31,34%
Data Max. Drawdown23/03/202010/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123773
Lançamento01/12/201909/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-3,92%
Retorno 12 meses12,19%14,44%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 9.054.541,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,04
Número de cotistas886648
Cotação129,3054,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%MODERNA INC - 2174 - 6,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%MERCK & CO INC - 615 - 4,10%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201909/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/htek11/

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