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HTEK11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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HTEK11B5MB11
B5MB11HTEK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,4%3,8%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%-0,1%-6,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%

Carteira

B5MB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%MODERNA INC - 22505,82%
NTN-B 15/08/205017,79%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
NTN-B 15/05/204514,62%ILLUMINA INC - 4954,43%
NTN-B 15/08/204011,29%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
NTN-B 15/05/205511,22%MERCK & CO INC - 6364,14%
NTN-B 15/08/20329,36%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
NTN-B 15/08/20608,29%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
NTN-B 15/05/20335,69%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
NTN-B 15/05/20371,09%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
LTN 01/10/20270,03%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11HTEK11
Retorno
No ano3,75%-6,66%
12 meses9,15%15,63%
Últimos 3 anos14,16%14,54%
Desvio Padrão
No ano8,14%19,98%
12 meses7,36%19,82%
Últimos 3 anos10,71%22,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,740,06
Últimos 3 anos-0,79-0,30
Max. Drawdown-20,98%-31,34%
Data Max. Drawdown23/03/202010/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123773
Lançamento01/12/201909/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%7,58%
Retorno 12 meses9,15%15,63%
Patrimônio líquidoR$ 1.176.935.322,52R$ 9.324.262,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,57R$ 0,05
Número de cotistas9511.419
Cotação130,5455,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201909/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/htek11/

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