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Comparador

B5MB11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11HTEK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%MODERNA INC - 22505,82%
NTN-B 15/08/205017,52%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
NTN-B 15/05/204514,62%ILLUMINA INC - 4954,43%
NTN-B 15/08/204011,24%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
NTN-B 15/05/205511,21%MERCK & CO INC - 6364,14%
NTN-B 15/08/20329,39%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
NTN-B 15/08/20608,21%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
NTN-B 15/05/20335,92%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
NTN-B 15/05/20371,31%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
LTN 01/01/20300,02%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11HTEK11
Retorno
No ano2,85%6,59%
12 meses6,26%31,52%
Últimos 3 anos11,07%32,94%
Desvio Padrão
No ano8,20%21,29%
12 meses7,57%20,69%
Últimos 3 anos10,75%22,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,82
Últimos 3 anos-0,85-0,12
Max. Drawdown-20,98%-31,34%
Data Max. Drawdown23/03/202010/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123773
Lançamento01/12/201909/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%12,11%
Retorno 12 meses6,26%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,07
Número de cotistas9518
Cotação129,4063,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201909/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/htek11/