B5MB11 x HTEK11

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B5MB11HTEK11
B5MB11HTEK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
HTEK11-1,3%-1,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%

Carteira

B5MB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%BRIDGEBIO PHARMA INC - 14705,79%
NTN-B 15/08/205018,29%
5,07%
NTN-B 15/05/204514,62%
4,12%
NTN-B 15/05/205511,51%EXACT SCIENCES CORP - 6743,74%
NTN-B 15/08/204011,15%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3533,41%
NTN-B 15/08/20329,97%INCYTE CORP LTD - 5893,37%
NTN-B 15/08/20608,16%JOHNSON & JOHNSON - 2903,28%
NTN-B 15/05/20334,77%GILEAD SCIENCES INC - 4613,17%
NTN-B 15/08/20300,02%ELI LILLY AND COMPANY - 533,12%
Outros-0,01%ABBVIE INC - 2443,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11HTEK11
Retorno
No ano14,38%6,18%
12 meses14,38%6,18%
Últimos 3 anos24,39%19,86%
Desvio Padrão
No ano7,23%25,80%
12 meses7,34%25,82%
Últimos 3 anos10,78%23,04%
Índice Sharpe
12 meses-0,19-0,39
Últimos 3 anos-0,48-0,28
Max. Drawdown-20,98%-31,34%
Data Max. Drawdown23/03/202010/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123773
Lançamento01/12/201909/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%0,50%
Retorno 12 meses14,38%6,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 9.784.997,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,05
Número de cotistas637592
Cotação125,8259,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201909/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/htek11/

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