Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HGBR11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11HGBR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/03/202966,64%
NTN-B 15/08/205017,52%LQD US Equity27,66%
NTN-B 15/05/204514,62%
3,08%
NTN-B 15/08/204011,24%BLQD392,33%
NTN-B 15/05/205511,21%Outros0,29%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11HGBR11
Retorno
No ano2,85%6,04%
12 meses6,26%—
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%6,74%
12 meses7,57%—
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-3,13%
Data Max. Drawdown23/03/202030/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201918/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,90%
Retorno 12 meses6,26%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,34
Número de cotistas9512.947
Cotação129,4054,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LQD US Equity - 27,66%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%BLQD39 - 2,33%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.344.793/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201918/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/