GENB11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| GENB11 | -3,5% | -3,5% | ||||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| B5MB11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,52% | Outros | 75,61% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,29% | VISA34 | 7,91% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | MSFT34 | 6,29% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | MSCD34 | 5,41% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | AMZO34 | 4,40% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,97% | LFT 01/09/2027 | 0,38% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,77% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,38% | -5,29% |
| 12 meses | 14,38% | -5,29% |
| Últimos 3 anos | 24,39% | 207,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,23% | 23,82% |
| 12 meses | 7,34% | 23,78% |
| Últimos 3 anos | 10,78% | 24,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,19 | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,48 | 1,37 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 452 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 14,38% | -5,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.035.918.483,04 | R$ 58.975.093,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,50 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 637 | 1.105 |
| Cotação | 125,82 | 18,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,52% | Outros - 75,61% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,29% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | MSCD34 - 5,41% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 23/07/2021 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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