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Comparador

GENB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11GENB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%GOGL3420,01%
NTN-B 15/08/205017,52%AVGO3413,42%
NTN-B 15/05/204514,62%NVDC3413,05%
NTN-B 15/08/204011,24%AMZO348,35%
NTN-B 15/05/205511,21%AAPL346,64%
NTN-B 15/08/20329,39%P2AN345,35%
NTN-B 15/08/20608,21%C2RW344,89%
NTN-B 15/05/20335,92%M1TA344,33%
NTN-B 15/05/20371,31%VISA343,93%
LTN 01/01/20300,02%ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11GENB11
Retorno
No ano2,85%-0,43%
12 meses6,26%-4,42%
Últimos 3 anos11,07%115,75%
Desvio Padrão
No ano8,20%22,70%
12 meses7,57%19,94%
Últimos 3 anos10,75%23,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,96
Últimos 3 anos-0,850,69
Max. Drawdown-20,98%-51,25%
Data Max. Drawdown23/03/202007/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123452
Lançamento01/12/201923/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%-0,27%
Retorno 12 meses6,26%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,12
Número de cotistas9511.072
Cotação129,4018,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%GOGL34 - 20,01%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%AVGO34 - 13,42%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NVDC34 - 13,05%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%AMZO34 - 8,35%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2242.134.357/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201923/07/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf