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Comparador

FIXA11 x B5MB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11FIXA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LTN 01/07/202753,34%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/202746,65%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,01%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11FIXA11
Retorno
No ano2,85%3,89%
12 meses6,26%10,33%
Últimos 3 anos11,07%28,39%
Desvio Padrão
No ano8,20%7,27%
12 meses7,57%7,62%
Últimos 3 anos10,75%7,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,57
Últimos 3 anos-0,85-0,56
Max. Drawdown-20,98%-11,99%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123369
Lançamento01/12/201910/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%2,18%
Retorno 12 meses6,26%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,09
Número de cotistas9517.156
Cotação129,4019,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2226.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201910/09/2018
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/