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FIXA11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11B5MB11
B5MB11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
FIXA112,1%1,3%-1,1%-0,5%1,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%

Carteira

B5MB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%LFT 01/03/203154,26%
NTN-B 15/08/205017,44%LFT 01/03/202745,92%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,18%
NTN-B 15/05/205511,16%
NTN-B 15/08/204010,88%
NTN-B 15/08/20329,86%
NTN-B 15/08/20608,04%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11FIXA11
Retorno
No ano2,77%1,78%
12 meses12,19%12,89%
Últimos 3 anos21,87%33,64%
Desvio Padrão
No ano7,22%7,60%
12 meses7,00%7,51%
Últimos 3 anos10,66%7,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,35-0,23
Últimos 3 anos-0,57-0,34
Max. Drawdown-20,98%-11,99%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123369
Lançamento01/12/201910/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-0,21%
Retorno 12 meses12,19%12,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 114.986.099,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,19
Número de cotistas8867.053
Cotação129,3018,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%LFT 01/03/2031 - 54,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%LFT 01/03/2027 - 45,92%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,18%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2226.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201910/09/2018
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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