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FIXA11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11B5MB11
B5MB11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,1%3,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%

Carteira

B5MB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LTN 01/01/202953,05%
NTN-B 15/08/205017,68%LFT 01/03/202746,43%
NTN-B 15/05/204514,81%Outros0,52%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,07%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11FIXA11
Retorno
No ano3,40%3,03%
12 meses9,46%11,46%
Últimos 3 anos16,73%31,54%
Desvio Padrão
No ano6,95%7,17%
12 meses6,71%7,27%
Últimos 3 anos10,60%7,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,49
Últimos 3 anos-0,71-0,42
Max. Drawdown-20,98%-11,99%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1123369
Lançamento01/12/201910/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%-0,68%
Retorno 12 meses9,46%11,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 116.142.914,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,15
Número de cotistas9517.252
Cotação130,1019,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LTN 01/01/2029 - 53,05%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%LFT 01/03/2027 - 46,43%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%Outros - 0,52%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2226.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201910/09/2018
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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