DIVD11 x B5MB11

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DIVD11B5MB11
B5MB11DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

B5MB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%CMIG45,54%
NTN-B 15/08/205018,29%BBSE35,32%
NTN-B 15/05/204514,62%VALE34,82%
NTN-B 15/05/205511,51%BBDC34,79%
NTN-B 15/08/204011,15%PETR44,77%
NTN-B 15/08/20329,97%BBDC44,71%
NTN-B 15/08/20608,16%BBAS34,65%
NTN-B 15/05/20334,77%PETR34,40%
NTN-B 15/08/20300,02%ITUB34,28%
Outros-0,01%ITSA44,20%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11DIVD11
Retorno
No ano14,38%29,80%
12 meses14,38%29,80%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%14,04%
12 meses7,34%14,02%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,191,16
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-10,56%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123104
Lançamento01/12/201911/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%1,51%
Retorno 12 meses14,38%29,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 122.666.758,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 1,34
Número de cotistas63713.457
Cotação125,8260,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%CMIG4 - 5,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%BBSE3 - 5,32%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%VALE3 - 4,82%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%BBDC3 - 4,79%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%PETR4 - 4,77%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2254.314.981/0001-70
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201911/06/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/divd11/

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