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Comparador

DEBB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11DEBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/12/20305,88%
NTN-B 15/08/205017,52%CIEL171,82%
NTN-B 15/05/204514,62%SUZBB11,70%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/05/20291,66%
NTN-B 15/05/205511,21%ENGIC41,52%
NTN-B 15/08/20329,39%BTGH181,49%
NTN-B 15/08/20608,21%BSA3A01,37%
NTN-B 15/05/20335,92%RDORD41,32%
NTN-B 15/05/20371,31%LFT 01/06/20301,28%
LTN 01/01/20300,02%EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11DEBB11
Retorno
No ano1,99%7,33%
12 meses5,24%14,62%
Últimos 3 anos9,59%48,18%
Desvio Padrão
No ano8,15%1,60%
12 meses7,51%1,43%
Últimos 3 anos10,73%3,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,01
Últimos 3 anos-0,900,31
Max. Drawdown-20,98%-2,84%
Data Max. Drawdown23/03/202006/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112354
Lançamento01/12/201928/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11DEBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%1,15%
Retorno 12 meses5,24%14,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 1.231.878.560,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 4,41
Número de cotistas95120.620
Cotação128,3316,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/12/2030 - 5,88%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%CIEL17 - 1,82%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SUZBB1 - 1,70%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/05/2029 - 1,66%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%ENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2245.064.129/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201928/06/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures