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Comparador

CMDB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11CMDB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE321,45%
NTN-B 15/08/205017,52%PRIO313,68%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR49,79%
NTN-B 15/08/204011,24%GGBR49,60%
NTN-B 15/05/205511,21%SUZB38,94%
NTN-B 15/08/20329,39%PETR38,53%
NTN-B 15/08/20608,21%KLBN114,89%
NTN-B 15/05/20335,92%MBRF33,62%
NTN-B 15/05/20371,31%BRAV33,28%
LTN 01/01/20300,02%GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11CMDB11
Retorno
No ano2,85%6,17%
12 meses6,26%16,04%
Últimos 3 anos11,07%39,33%
Desvio Padrão
No ano8,20%16,95%
12 meses7,57%14,60%
Últimos 3 anos10,75%16,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,10
Últimos 3 anos-0,85-0,10
Max. Drawdown-20,98%-22,56%
Data Max. Drawdown23/03/202014/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123385
Lançamento01/12/201930/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%-6,41%
Retorno 12 meses6,26%16,04%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 15.594.627,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,12
Número de cotistas9513.003
Cotação129,4015,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 21,45%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%PRIO3 - 13,68%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 9,79%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%GGBR4 - 9,60%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2243.391.410/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201930/11/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities