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Comparador

B5MB11 x BREW11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BREW11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%0,0%-0,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%CURY31,39%
NTN-B 15/08/205017,52%MBRF31,33%
NTN-B 15/05/204514,62%SAUD31,31%
NTN-B 15/08/204011,24%CYRE31,31%
NTN-B 15/05/205511,21%DIRR31,30%
NTN-B 15/08/20329,39%VIVA31,28%
NTN-B 15/08/20608,21%ENEV31,28%
NTN-B 15/05/20335,92%EMBJ31,28%
NTN-B 15/05/20371,31%CXSE31,28%
LTN 01/01/20300,02%PSSA31,27%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BREW11
Retorno
No ano2,85%-0,21%
12 meses6,26%7,90%
Últimos 3 anos11,07%20,50%
Desvio Padrão
No ano8,20%20,28%
12 meses7,57%17,98%
Últimos 3 anos10,75%17,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,38
Últimos 3 anos-0,85-0,40
Max. Drawdown-20,98%-18,25%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123133
Lançamento01/12/201914/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BREW11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,99%
Retorno 12 meses6,26%7,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 77.597.657,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,04
Número de cotistas951120
Cotação129,40139,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%CURY3 - 1,39%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%MBRF3 - 1,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SAUD3 - 1,31%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%CYRE3 - 1,31%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%DIRR3 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2248.643.130/0001-79
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201914/02/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11