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Comparador

BRAX11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BRAX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE313,29%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB48,05%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR46,96%
NTN-B 15/08/204011,24%PETR36,11%
NTN-B 15/05/205511,21%SBSP33,68%
NTN-B 15/08/20329,39%AXIA33,67%
NTN-B 15/08/20608,21%BBDC43,39%
NTN-B 15/05/20335,92%B3SA33,10%
NTN-B 15/05/20371,31%ITSA42,90%
LTN 01/01/20300,02%ABEV32,62%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BRAX11
Retorno
No ano2,85%6,99%
12 meses6,26%21,92%
Últimos 3 anos11,07%47,89%
Desvio Padrão
No ano8,20%18,73%
12 meses7,57%16,79%
Últimos 3 anos10,75%14,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,44
Últimos 3 anos-0,850,03
Max. Drawdown-20,98%-47,56%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123281
Lançamento01/12/201923/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%2,11%
Retorno 12 meses6,26%21,92%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 218.473.437,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,94
Número de cotistas95111.063
Cotação129,40144,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 8,05%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 6,96%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2211.455.378/0001-04
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201923/12/2009
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund