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Comparador

BOVX11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BOVX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%0,2%7,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE312,02%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB48,30%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR47,60%
NTN-B 15/08/204011,24%PETR34,29%
NTN-B 15/05/205511,21%AXIA34,01%
NTN-B 15/08/20329,39%BBDC43,71%
NTN-B 15/08/20608,21%B3SA33,38%
NTN-B 15/05/20335,92%SBSP33,29%
NTN-B 15/05/20371,31%ITSA43,17%
LTN 01/01/20300,02%ABEV32,86%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BOVX11
Retorno
No ano2,85%7,22%
12 meses6,26%22,61%
Últimos 3 anos11,07%49,32%
Desvio Padrão
No ano8,20%19,73%
12 meses7,57%17,59%
Últimos 3 anos10,75%15,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,46
Últimos 3 anos-0,850,05
Max. Drawdown-20,98%-25,54%
Data Max. Drawdown23/03/202014/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123505
Lançamento01/12/201918/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BOVX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,90%
Retorno 12 meses6,26%22,61%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 1.358.996.185,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 6,52
Número de cotistas95112.630
Cotação129,4017,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 12,02%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 8,30%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 7,60%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PETR3 - 4,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%AXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2240.155.573/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201918/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/bovx11