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Comparador

B5MB11 x BMMT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11BMMT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%0,0%4,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
BMMT11-1,9%1,3%0,6%-3,5%-3,2%3,3%2,9%6,7%-1,9%0,3%-3,0%-4,5%-3,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%SAUD33,71%
NTN-B 15/08/205017,52%ENEV33,62%
NTN-B 15/05/204514,62%CXSE33,62%
NTN-B 15/08/204011,24%PSSA33,59%
NTN-B 15/05/205511,21%BBSE33,54%
NTN-B 15/08/20329,39%ITSA43,50%
NTN-B 15/08/20608,21%UGPA33,43%
NTN-B 15/05/20335,92%BBDC43,42%
NTN-B 15/05/20371,31%ISAE43,41%
LTN 01/01/20300,02%CPFE33,40%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11BMMT11
Retorno
No ano3,08%4,58%
12 meses7,08%20,02%
Últimos 3 anos11,27%46,31%
Desvio Padrão
No ano8,14%18,39%
12 meses7,55%16,67%
Últimos 3 anos10,74%14,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,090,31
Últimos 3 anos-0,860,05
Max. Drawdown-20,98%-11,92%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201914/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Morningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,56%
Retorno 12 meses7,08%20,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 46.743.385,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,15
Número de cotistas951386
Cotação129,69155,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%SAUD3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ENEV3 - 3,62%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CXSE3 - 3,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PSSA3 - 3,59%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BBSE3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2248.643.091/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201914/02/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11